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基金 |
7.2012 |
1.8.2011–31.7.2012 |
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未經審核數據 |
指標回報 |
未經審核數據 |
指標回報 |
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增長 |
1.77% |
1.40% |
–7.47% |
–5.41% |
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平衡 |
1.54% |
1.28% |
–3.41% |
–3.48% |
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穩定 |
1.41% |
1.08% |
–2.41% |
–0.87% |
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香港股票 |
1.49% |
1.57% |
–13.38% |
–11.69% |
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香港指數 |
1.50% |
1.84% |
–8.47% |
–8.37% |
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A50中國指數∆ |
–3.49% |
–3.99% |
–21.10% |
–12.62% |
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港元銀行存款 |
0.11% |
0.001% |
1.56% |
0.01% |
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美元銀行存款* |
0.08% |
–0.03% |
1.08% |
–0.49% |
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澳元銀行存款* |
4.13% |
3.86% |
–0.01% |
–2.92% |
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歐元銀行存款* |
–2.34% |
–2.41% |
–14.02% |
–14.69% |
強積金數據請按此。
∆ 累積回報是由2011年8月1日之後的十二個月之回報。實際投資回報數值包含由iShares安碩富時A50中國指數ETF﹙2823﹚的市場價格及單位資產淨值的差異而產生的溢價或折讓。在2012年7月該溢價減少了0.48%，而2011年8月至2012年7月之十二個月期間溢價的累計減幅為7.06%。
* 實際與指標回報已包括有關期間內之匯率變動。
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