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基金 |
8.2014 |
1.9.2013–31.8.2014 |
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未經審核數據 |
指標回報 |
未經審核數據 |
指標回報 |
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增長 |
1.38% |
1.40% |
18.57% |
18.53% |
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平衡 |
1.31% |
1.26% |
12.56% |
15.68% |
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穩定 |
0.58% |
0.77% |
8.71% |
9.66% |
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香港股票 |
0.56% |
0.02% |
17.60% |
16.58% |
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香港指數 |
0.17% |
0.19% |
17.91% |
18.60% |
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A50中國指數∆ |
-3.53% |
-2.49% |
1.28% |
4.02% |
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港元銀行存款 |
0.13% |
0.001% |
1.36% |
0.01% |
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美元銀行存款* |
0.11% |
0.01% |
1.24% |
0.04% |
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澳元銀行存款* |
0.72% |
0.56% |
8.11% |
6.07% |
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歐元銀行存款* |
-1.79% |
-1.79% |
-0.13% |
-0.40% |
強積金數據請按此。
∆ 跟據受託人最近的決定，現時A50中國指數基金當中的投資組合將由並非直接持有「A股」的「安碩A50」[股份代號:2823]轉到另一隻同樣追蹤「富時A50中國指數」但持有實股的「南方A50」[股份代號:2822]。財務處將會通過基金經理，由2014年5月開始，逐步將投資組合由「安碩A50」轉到[南方A50」，並於2014年12月完成。
累積回報是由2013年9月1日之後的十二個月之回報。實際投資回報數值包含由iShares安碩富時A50中國指數ETF﹙2823﹚的市場價格及單位資產淨值的差異而產生的溢價或折讓。在2014年8月該溢價減少了1.53%，而2013年9月至2014年8月之十二個月期間溢價沒有變動。
* 實際與指標回報已包括有關期間內之匯率變動。
